ترید آزمایشی چه چیزی است و چگونه راه را برای تبدیل شدن شما به یک تریدر موفق هموار می‌کند؟! ترید آزمایشی یا به‌طور کلی، تمرین ترید تاثیر به‌سزایی در افزایش بهره‌وری شما در بازار کریپتو و سایر بازارهای مالی دارد. هدف ترید آزمایشی چیزی جز تمرین و یادگیری معاملات نیست. اما متاسفانه بسیاری از تریدرها در ابتدای راه ترید، تنها به خواندن کتاب و فیلم آموزیشی تکیه می‌کنند، بدون این‌که مطالبی را که تازه یاد گرفته‌اند، تمرین کنند. با ارزبازان همراه باشید تا اهمیت ترید آزمایشی را بهتر متوجه شوید.
فهرست مطالب
ترید آزمایشی، اولین سرمایه گذاری شما!
وقتی که ورزش می‌کنید در حال سرمایه گذاری هستید! چرا؟ چون ورزش سلامتی شما را بهبود می‌بخشد و احتمال این‌که به بیماری‌هایی مانند سرطان، دیابت و گرفتگی رگ‌ها دچار شوید، کاهش می‌دهد و در آخر، لازم نیست که برای درمان، خرید دارو، بیمارستان و دکتر، هزینه کنید. فقط ورزش کردن سرمایه‌گذاری نیست. کافی است که کمی دقت کنید تا انبوهی از این سرمایه‌گذاری‌ها را در اطراف خود مشاهده کنید.
اولین سرمایه‌گذاری یک فرد عادی در ابتدای یادگیری ترید، آموزش دیدن تریدینگ و آشنایی با سرمایه‌گذاری و مفاهیم مهم بازار است. اما یک فرد باهوش و دوراندیش یک قدم دیگر را هم برای این سرمایه‌گذاری بر می‌دارد. گام مهم تمرین ترید یا ترید آزمایشی.
اگر در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنید، به تمرین بپردازید، نورون‌های مغزتان ارتباط بیشتری می‌گیرد و هرچه این ارتباط بیشتر باشد، بهتر و حرفه‌ای‌تر کارتان را انجام می‌دهید. حالا دوست دارید با مغزی شروع به ترید کنید که دارای نورون‌های با ارتباط قوی است یا مغزی که تازه مطالب را یاد گرفته و قصد دارد تا با یک حساب واقعی تمرین کند؟!
گرم نکرده وارد بازار نشوید!
یادگیری مدیریت سرمایه و یا حفظ سرمایه زمان و تلاش زیادی را می طلبد. یک نکته حائز اهمیت که باید حتما به یاد داشته باشید، این است که محافظت از سرمایه‌ای که در اختیار دارید، فقط به معنی مقابله با ضرر نیست؛ چون همه معاملات و تریدها ممکن است که کمی زیان‌ده باشند.
محافطت و مدیریت بیشتر به معنی عدم پذیرش ریسک‌های غیرضروری در کنار انجام هر کار مفیدی است که برای حفظ سرمایه و ترید باید انجام دهید.
یادگیری مدیریت سرمایه از اصول مهم هر سرمایه گذاری است که نه تنها سرمایه شما را حفظ می‌کند، بلکه سبب افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد.
برای انجام صحیح مدیریت سرمایه هنگام ترید، گرم نکرده وارد بازار نشوید! یادگیری مدیریت سرمایه زمان‌بر است و اگر شما با سرمایه‌ای که دارید به صورت واقعی بخواهید در یک صرافی آنلاین شروع به یادگیری مدیریت سرمایه کنید، همانند یک ورزشکار گرم نکرده تمام استخوان‌هایتان در رینگ مبارزه تریدینگ خرد خواهد شد!
شبیه سازهای ترید، راه قدرتمند شدن برای مبارزه واقعی!
بهتر است ابتدا با یک شبیه ساز ترید شروع به یادگیری یکی از بهترین و عالی‌ترین مدیریت سرمایه یعنی حد ضرر کنید استاپ لاس یا حد ضرر به معنی مقدار ریسکی است که از پیش توسط تریدر تعیین شده است.
تعین حد ضرر می‌تواند هر مقداری باشد که این بستگی به استراتژی و سرمایه شما و رفتار بازار دارد. اما یکی دیگر از فایده‌های استفاده از حد ضرر، کم کردن مقدار بسیار زیادی از استرس در هنگام ترید است؛ زیرا با این عمل می‌دانید که در هر معامله‌ای که در حال انجام آن هستید، در صورت شکست در معامله فقط X مقدار سرمایه تان را از دست خواهید داد.
یاد نگرفتن حد ضرر در ترید بسیار خطرناک است، حتی اگر یک معامله و ترید منجر به برد و سود شود. اما خروج از یک معامله که با تعیین حد ضرر انجام شود و به باخت هم منجر شود، باز هم معامله‌ای خوبی صورت گرفته است.
ایده‌آل این است که از همه معاملات با سود خارج شوید اما این واقع‌بینانه نیست. استفاده از حد ضرر کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ضررها و خطرات محدود هستند.
راه حل برای یادگیری مدیریت سرمایه مانند تعیین حد ضرر بسیار ساده است! تنها کافی است که مدتی ترید را به عنوان تحصیل در نظر بگیرید.
یعنی باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند و آموخته‌هایتان را در یک شبیه ساز ارز دیجیتال در حیطه عمل بگذارید تا هم آموخته‌هایتان را بهتر متوجه شوید و هم مسائل مهمی مانند رفتار بازار و پیچیدگی های آن را به خوبی فرا گرفته و کاملا درک کنید که چطور حد ضرر را در یک معامله به بهترین شکل ممکن به انجام برسانید.
بهترین حساب های دمو ترید آزمایشی را بشناسید
سایت‌های زیادی هستند که حساب دمو و آزمایشی به کاربران خود ارائه می‌دهند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند که در ادامه بعضی از این حساب‌ها را معرفی می‌کنیم.
Vbull
وبول در بین سرمایه‌گذاران مستقر در ایالات متحده که به دنبال دسترسی به یک حساب آزمایشی معاملات سهام به صورت زنده یا واقعی هستند، بسیار محبوب است.
در این کارگزاری، موجودی ترید آزمایشی با 1 میلیون دلار بارگذاری می‌شود. اگرچه این بسیار بیشتر از چیزی است که احتمالاً به آن نیاز دارید، اما نگرانی در مورد تمام شدن موجودی نسخه آزمایشی شما دیگر وجود ندارد.
حساب آزمایشی وبول به بازارهای مالی واقعی پیوند خورده است؛ به این معنی که در شرایط معامله واقعی، به صورت آزمایشی معامله خواهید کرد. هم‌چنین در این پلتفرم به اندیکاتور فنی و ابزارهای ترسیم نمودار دسترسی خواهید داشت.
اگر به دنبال یک حساب آزمایشی هستید که به شما امکان دهد استراتژی‌های سرمایه گذاری پیشرفته را بیاموزید، پلتفرم وبول بسیار ایده‌آل است.
برای دسترسی به تسهیلات معاملاتی نمایشی وبول، ابتدا باید یک حساب کاربری باز کنید. هم‌چنین باید احراز هویت کنید تا حساب شما تأیید شود. با این حال، هیچ الزامی برای واریز سرمایه برای شروع استفاده از حساب آزمایشی Vbull وجود ندارد.
از نظر بازارهای پشتیبانی شده، وبول به شما امکان می دهد هزاران سهام فهرست شده در ایالات متحده را بخرید و بفروشید. می‌توانید از حساب آزمایشی خود برای معامله گزینه‌های سهام، ETF و ارزهای دیجیتال نیز استفاده کنید.
مزایا
- بدون حداقل سپرده جهت ترید آزمایشی
- حداقل سرمایه‌گذاری فقط 5 دلار است
معایب
- سهام بین‌المللی فقط از طریق ADR ها ارائه می‌شود
- کپی‌تریدینگ وجود ندارد
- از کارت‌های نقدی/اعتباری یا کیف پول الکترونیکی پشتیبانی نمی‌کند
Interactive Brokers
Interactive Brokers یک پلتفرم تجاری محبوب است که به میلیون‌ها مشتری خدمات مختلفی ارائه می‌دهد. اگر می‌خواهید مجموعه‌ای متنوع از دارایی‌ها مختلف مانند سهام، صندوق‌های شاخص، ETF، اوراق قرضه و غیره بسازید، این پلتفرم انتخاب خوبی است.
مشکلی که این پلتفرم دارد این است که معامله‌ها با 10 تا 15 دقیقه تأخیر انجام می‌شوند. اگرچه این نباید به ضرر سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد، اما این یک اشکال بزرگ برای معامله گران کوتاه مدت و روزانه به حساب می‌آید.
در هر زمان می‌توانید نسخه آزمایشی رایگان خود را به یک حساب واقعی Interactive Brokers ارتقا دهید. اگر این کار را انجام دهید، می‌توانید سهام های فهرست شده در ایالات متحده را تنها از 1 دلار، بدون کمیسیون معامله کنید.
مزایا
- پلتفرم معاملاتی بسیار پیشرفته
- وجود هزاران سهام برای معامله
معایب
- معامله سهام‌های بین المللی با حق بیمه شارژ می‌شود
- برای مبتدیان مناسب نیست
TD Ameritrade
در صورتی که یک تریدر تکنیکال و با تجربه هستید و قصد استفاده از یک رابط بسیار پیشرفته را دارید، TD Ameritrade ارزش بررسی دارد. این کارگزار محبوب، خانه thinkorswim است که مجموعه کاملی از ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار، نمایشگرها، شاخص‌های فنی و موارد دیگر را ارائه می‌دهد.
اگر می‌خواهید ترید آزمایشی این پلتفرم را امتحان کنید، ابتدا باید در TD Ameritrade ثبت نام کنید و سپس نرم‌افزار thinkorswim را در دسکتاپ، دانلود و نصب نمائید.
مزایا
- مجموعه تجاری بسیار پیشرفته thinkorswim
- کارگزار با رتبه برتر برای سرمایه‌گذاران باتجربه
بیشتر بخوانید: ترید کاغذی (Paper Trade) چیست؟
Fidelity
Fidelity به خودی خود یک حساب آزمایشی ارائه نمی‌دهد با این حال، می‌توانید پلتفرم اصلی آن – Active Trader Pro را به صورت رایگان امتحان کنید. این پلتفرم بسیار پیشرفته، ابزارها و ویژگی‌هایی که برای تجارت روزانه ارز به آنها نیاز دارید، به شما ارائه می‌دهد.
این کارگزاری شامل نمودارهای قابل تنظیم، پیشمایش در زمان و شاخص های فنی است. می‌توانید از Active Trader Pro برای ایجاد تمرین ترید آزمایشی، تست ایده‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری قبل از ارتقا به حساب اقدام نمایید. جهت معامله با پول واقعی در Fidelity باید حسابتان را ارتقا دهید.
مزایا
- می‌توانید سهام را فقط از 1 دلار خریداری کنید
- در این پلتفرم، هزاران ابزار مالی فهرست شده است
معایب
- اپلیکیشن موبایل برای مبتدیان کمی مشکل است
- ابزارهای تحقیقاتی سطح بالا برای تریدرهای مبتدی، دشوار است
بیشتر بخوانید: ترید دمو ارز دیجیتال چیست؟
TradeStation
TradeStation یک کارگزار آنلاین محبوب برای کسانی است که به دنبال کارمزد معاملاتی پایین هستند. می‌توانید سهام، ETF، گزینه‌ها و معاملات فیوچرز را بدون پرداخت کمیسیون معامله کنید.
اگر می‌خواهید ابتدا پلتفرم را تست کنید، TradeStationیک حساب آزمایشی رایگان معاملات سهام برای همه کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند ارائه می‌دهد. این حساب منعکس کننده شرایط واقعی بازار است که یک مزیت بزرگ است.
در این پلتفرم، میزان نامحدودی از وجوه معاملات آزمایشی به شما داده می‌شود؛ بنابراین می‌توانید بدون نگرانی در مورد سوزاندن سرمایه خود از حساب آزمایشی استفاده کنید.
TradeStationپایگاه داده بزرگی از داده‌های تاریخی سهام را ارائه می‌دهد؛ بنابراین حساب آزمایشی آن برای آزمایش استراتژی‌های جدید و ایده‌های سرمایه‌گذاری عالی است.
اگر یک سرمایه‌گذار با تجربه هستید، حساب دمو TradeStation را به دلیل سفارشات پیشرفته و ابزارهای اتوماسیون استراتژی آن، بسیار کاربردی خواهید یافت.
مزایا
- ابزار Slice به شما امکان می‌دهد سهام را فقط از 1 دلار خریداری کنید
- در این پلتفرم، هزاران ابزار مالی فهرست شده است
معایب
- اپلیکیشن موبایل برای مبتدیان کمی دست و پا گیر است
- ابزارهای تحقیقاتی سطح بالا برای تریدرهای باتجربه مناسب هستند
- حساب‌های برنامه‌ریزی مالی با حداقل‌های بالا ارائه می‌شوند
بیشتر بخوانید: صرافی دمو ارز دیجیتال چیست؟
Robinhood
Robinhood یک کارگزار آنلاین محبوب است که به مشتریان امکان خرید و فروش بدون پرداخت کمیسیون را می دهد. این امکان در مورد سهام،ETF و ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد. اگرچه Robinhood یک حساب آزمایشی ارائه نمی‌دهد، اما می توانید تنها با 1 دلار شروع به معامله کنید. به همین دلیل مقدار کمی از سرمایه خود را به خطر می‌اندازید و بیشترین چیزی که ممکن است در یک معامله از دست بدهید، 1 دلار است.
مزایا
- گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار
- هیچ کمیسیونی برای سهام، آپشن‌ها، ETFها یا ارزهای دیجیتال گرفته نمی‌شود
معایب
- فقط سهام بین المللی را از طریق ADR ارائه می‌دهد
بیشتر بخوانید: دمو بایننس چیست و چگونه می‌توانیم در آن حساب بسازیم؟
ارزبازان
پلتفرم‌های خارجی ترید آزمایشی با وجود مزایایی که دارند، محدودیت‌هایی برای ایرانی‌ها دارند که ایراد بزرگی محسوب می‌شود. چالش‌هایی که برای استفاده از برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی تمرین ترید وجود دارد، ممکن است شما را به این سمت ببرد که قید تمرین ترید را در این پلتفرم‌ها بزنید.
پس راه حل چیست؟؟ خوشبختانه پلتفرم ایرانی ارزبازان به عنوان سایتی که خدمات ترید آزمایشی ارز دیجیتال را به ایرانیان ارائه می‌دهد، شروع به کار کرده است. ارزبازان با امکانات ویژه و حرفه‌ای که دارد، به تریدرها، فرصت ارزشمندی را برای تمرین یا امتحان انواع استراتژی‌های معاملاتی را در یک شبیه ساز آزمایشی ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.
مزایای استفاده از ترید دمو ارز دیجیتال ارزبازان چیست؟
اما ارزبازان چه مزیت‌هایی برای شما دارد؟ شما می‌توانید بدون به خطر انداختن سرمایه تمرین ترید و یا تست استراتژی کنید. با تمرین در پلتفرم ارزبازان، یاد خواهید گرفت که در بازار پرنوسان و پرریسک ارزهای دیجیتال، تصمیمات درست بگیرید و با آگاهی و تجربه ترید کنید. برخی از مزیت‌های ارزبازان عبارت هستند از:
- با پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید
- تجارت ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال را می‌یاموزید
- انواع سفارشات limit یا market را درک می‌کنید
- محیطی مفرح و بدون خطر از دست دادن پول و سرمایه را تجربه می‌کنید
- استراتژی‌های معاملاتی به‌روز کریپتو را امتحان می‌کنید
- ربات‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی خودکار را آزمایش می‌کنید
- بدون نگرانی از وجود تحریم و محدودیت‌ها، تمرین ترید می‌کنید
سخن آخر
به طور خلاصه، ترید آزمایشی به شما امکان می دهند که در یک محیط 100٪ بدون ریسک معامله کنید و بهترین حساب معاملاتی آزمایشی برای شما تریدر عزیز، ارزبازان است که شما به سادگی با ثبت نام راحت بدون محدودیت زمانی و امکانی قادر به انجام تست و تمرین هستید پس وقت را تلف نکنید و همین حالا در ارزبازان ثبت نام کنید.