گول اسم ترید کاغذی را نخورید و قلم و کاغذهایتان را کنار بگذارید! ترید کاغذی یا پیپر تریدینگ همان ترید آزمایشی و آزمون و خطای معاملات است که امروزه می‌توانید با پلتفرم‌های مختلف و ابزارهای گوناگون، تریدهایتان را ارزیابی کنید. ترید کاغذی به تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای اجازه می‌دهد بدون اینکه سرمایه اصلی خود را به خطر بیندازند، ترید را تمرین کنند و استراتژی‌هایشان را محک بزنند. با ارزبازان همراه باشید تا پیش از ورود به بازار و وارد کردن سرمایه‌تان، کسب تجربه کنید و آبدیده شوید!
ترید کاغذی چیست؟
اصطلاح paper trade به زمانی برمی‌گردد که سایت‌های تجارت آنلاین وجود نداشتند و یا مانند این روز‌ها به طور گسترده فراگیر نشده بودند، در نتیجه تریدرها و معامله‌گران قبل از اینکه با سرمایه‌های خود در بازارهای واقعی اقدام به خرید و فروش و یا ریسک کنند، روی کاغذ تمرین می‌کردند.
تریدرها در حین یادگیری و یا تست استراتژی‌ها، به وسیله پیپر تریدینگ، تمام معاملات را به صورت دستی ثبت می‌کنند تا موقعیت های معاملاتی فرضی، پرتفوی ها، سود و زیان را پیگیری کنند.
امروزه، بیشتر معاملات تمرینی شامل استفاده از یک شبیه ساز ارز دیجیتال بازار سهام و یا کریپتو است که شبیه یک پلتفرم معاملاتی واقعی کار می‌کند.
فهرست مطالب
ترید کاغذی یا پیپر تریدینگ چه چیزی به شما خواهند گفت؟
توسعه پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معامله آنلاین و سهولت در استفاده از آن‌ها، سبب افزایش محبوبیت ترید کاغذی در کنار ترید آنلاین شده است. شبیه‌سازهای امروزی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا بدون استفاده از سرمایه واقعی، در بازارهای زنده معامله کنند.
با این فرآیند، معامله‌گران می‌توانند بفهمند که آیا ایده‌ها و استراتژی های سرمایه‌گذاری آن‌ها به اندازه کافی موثر است و یا لازم است تا استراتژی جدیدی را بسنجند.
کارگزاران آنلاین مانند TradeStation، Fidelity، و TD Ameritrade’s thinkorswim شبیه‌سازهای پیپر تریدینگ را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.
برای نمونه، TD Ameritrade’s paperMoney® طراحی شده‌اند تا مشتریان بتوانند استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری را بدون نگرانی از دست دادن پول امتحان کنند.
برای به دست آوردن بیشترین سود از معاملات کاغذی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و انجام معاملات باید درست همانند شیوه‌ها و اهداف واقعی معاملاتی باشد. سرمایه‌گذار باید بر روی کاغذ همان اهداف سود و زیان یا محدوده‌های سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرد که با حساب واقعی یا زنده انجام می‌دهد.
سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از معاملات شبیه‌سازی شده برای آشنایی با انواع مختلف سفارش مانند توقف ضرر، سفارشات محدود و سفارشات بازار استفاده کنند. نمودارها، نقل قول‌ها و فیدهای خبری نیز در بسیاری از پلتفرم‌ها در دسترس هستند.
بیشتر بخوانید: ترید دمو ارز دیجیتال چیست؟
حساب های ترید کاغذی در مقابل حساب های زنده!
معاملات کاغذی ممکن است حس امنیت کاذبی ایجاد کند و اغلب منجر به بازده سرمایه گذاری ناکارآمد شود. به عبارت دیگر، عدم انطباق با بازار واقعی به این دلیل اتفاق می افتد که معاملات کاغذی ریسک سرمایه واقعی را در بر نمی‌گیرد.
هم‌چنین، ترید روی کاغذ امکان امتحان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اولیه و ساده را فراهم می‌کند – مانند خرید کم و فروش بالا – که رعایت آن‌ها در زندگی واقعی چالش‌برانگیزتر است، اما در حین معاملات کاغذی دستیابی به آن‌ها نسبتاً آسان است.
واقعیت این است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در هنگام معامله واقعی و به خطر انداختن سرمایه خود، احساسات و قضاوت‌های متفاوتی را از خود نشان می‌دهند، که ممکن است آن‌ها را به رفتارهای متفاوتی در هنگام انجام یک معامله زنده سوق دهد.
به معامله‌گران جدید اغلب گفته می‌شود که تا زمانی که استراتژی‌های اساسی را یاد نگرفته‌اند، پیپر تریدنگ انجام دهند، البته این کار تنها برای تازه‌کاران نیست؛ بلکه بسیاری از معامله‌گران با تجربه هر از گاهی از این عمل استفاده می‌کنند؛ به‌ویژه زمانی که روی ایده‌ها و استراتژی‌های جدید کار می‌کنند.
مزایای کلیدی ترید روی کاغذ چیست؟
حال بیائید مزایای کلیدی ترید کاغذی را بررسی کنیم و ببینیم که ترید بر روی کاغذ، چگونه به موفقیت شما در ترید کمک می‌کند.
بینش وسیع‌تر
در تئوری، ترید روی کاغذ می‌تواند بینش خوبی ایجاد کند و مهارت‌ها را در طول فرآیندهای یادگیری یک معامله‌گر، از مبتدی تا حرفه ای، بهبود ببخشد.
ترید بدون ریسک
سرمایه شما در معاملات کاغذی دخیل نیست؛ لذا در صورت اتخاذ تصمیمات بد یا زمان بندی نامناسب پول خود را از دست نخواهید داد.
هم‌چنین ترید روی کاغذ، به شما این امکان را می‌دهد که تمام ایرادات فرآیند تحلیلی خود را مشاهده کنید تا بتوانید کار دشوار ایجاد یک حاشیه سود معاملاتی کاملاً مطمئن را مشخص و آغاز نمائید.
خداحافظی با استرس!
تجارت آنلاین، احساسات دوگانه طمع و ترس را برمی انگیزد. این احساسات باعث می‌شود تا تریدرها مدیریت موثر ریسک را خراب کنند. اما در تجارت کاغذی خبری از استرس و احساسات مخرب نیست؛ بنابراین معامله‌گران جدید می‌توانند به طور کامل روی فرآیندهای خرید و فروش تمرکز کنند.
تمرین و کسب تجربه
تریدرها در هر بخش از فرآیند معاملات، از شروع آماده‌سازی معامله در بازار تا گرفتن سود یا زیان نهایی، تجربه کسب می‌کنند.
بالا رفتن اعتماد به نفس
گرفتن یک سری از تصمیمات پیچیده که با سودهای فرضی خوبی همراه باشد، به ایجاد اعتماد به نفس تازه کارها کمک زیادی می‌کند و سبب می‌شود وقتی که سرمایه واقعی در خطر است، بتوانند با اعتماد به نفس معاملات را انجام دهند.
بیشتر بخوانید: صرافی دمو ارز دیجیتال چیست؟
محدودیت های paper trade چیست؟
حال که با مزایای ترید بر روی کاغذ آشنا شدید، نوبت به این می‌رسد که محدودیت‌های تجارت کاغذ و مواردی را که می‌تواند به عملکرد افراد تازه کار آسیب برساند، بشناسید.
هزینه‌های لغزش و کمیسیون
لغزش به تفاوت بین بین قیمتی که انتظار دارید و قیمتی که دریافت می‌کنید، گفته می‌شود. تریدرها در هنگام معامله با پول واقعی با انواع هزینه‌های پنهان ناشی از لغزش و یا کمیسیون سروکار دارند، اما معمولا این موارد در اکثر تکنیک‌های معاملات کاغذی به خوبی ثبت نمی‌شوند.
به عنوان مثال، سهام شرکتی که فکر می‌کنید روی کاغذ با قیمت 50 دلار می‌خرید، ممکن است در دنیای واقعی 50 دلار یا بیشتر برای شما هزینه داشته باشد.
واقعیت عاطفی
معاملات کاغذی به احساسات واقعی ناشی از سود یا زیان واقعی نمی پردازد. در دنیای واقعی، بسیاری از معامله‌گران حاشیه سود خود را کم می‌کنند تا با این روش از ضررهای بالقوه جلوگیری کنند. اما در paper trade، حاشیه سود را بزرگ در نظر می‌گیرید.
اعتماد به نفس کاذب
ممکن در هنگام ترید با پول واقعی بیش از آن‌چه که از عهده آن بر می‌آئید، اقدام به سرمایه‌گذاری کنید
چرا که در هنگام ترید کاغذی، از آن‌جایی که فقط از پول مجازی برای انجام معاملات استفاده می‌کنید، ممکن است هیچ وابستگی به احساسات نداشته باشید و همین موضوع ممکن است شما را ترغیب کند که ریسک بیشتری نسبت به وجود پول واقعی انجام می‌دهید، بپذیرید.
علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که ضررهایی را که در طول ترید کاغذی متحمل می‌شوید، جدی نگیرید. این موضوع می‌تواند در دنیای واقعی عواقب بدی برایتان داشته باشد.
کاغذ یا شبیه ساز؟؟
با وجود پیشرفت فناوری روز دنیا بسیاری از معامله‌گران جدید و یا حرفه‌ای برای تمرین یا امتحان استراتژی از ترید کاغذی به طور سنتی استفاده می‌کنند، اما همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، انجام این روش حس دقیق انجام معاملات واقعی را نمی‌دهد و عدم این نوع از احساسات ممکن است که سبب ایجاد اعتماد به نفس کاذب و به خطر انداختن بخش زیادی از سرمایه شود.
بسیاری از پلتفرم‌های معاملات کاغذی توسط کارگزاران آنلاین ارائه می‌شوند و به شما امکان می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای مالی، بدون ریسک سرمایه اقدام به بخرید و فروش کنید.
از طرف دیگر اگر شما در ترید آنلاین قرار بگیرید، سیل عظیمی از احساسات شما را در بر می‌گیرد که روی تصمیم‌گیری‌های شما تاثیر به‌سزایی دارد و اگر قصد داشته باشید که در هنگام ترید مدیریت احساسات را یاد بگیرید احتمالا تمام سرمایه خود یا در بهترین حالت بخش قابل توجهی از سرمایه‌تان را از دست خواهید داد!
راه حل چست؟؟
ما در ارزبازان، به عنوان شبیه ساز ترید ارز دیجیتال ایران، پا را یک قدم فراتر از ترید کاغذی به شکل سنتی گذاشته‌ایم و با ایجاد اول بستر پیشرفته‌‌ی شبیه ساز ترید ارز دیجیتال در سرتاسر ایران ایجاد نموده‌ایم.
در این بستر برای شما این امکان را در نظر گرفته‌ایم تا در یک محیط بسیار شبیه سازی شده بتوانید بدون به خطر انداختن سرمایه خود اقدام به یادگیری ترید و یا استراتژی‌های خود کنید.
بسیار از پلتفرم‌های ارائه دهنده‌‌ی پیپر تریدینگ برای ما ایرانیان یا مسدود هستند یا ما را تحریم کرده‌اند. حتی برخی از این شبیه‌سازها برای ثبت نام درخواست ویزا کارت و یا مستر کارت می‌کنند که برای ما ایرانیان مقدور نیست. اما در ارزبازان با این مشکلات مواجه نیستید.
شبیه ساز ارز دیجیتال ارزبازان محیطی را برای شما فراهم می‌کند تا همان احساساتی که در هنگام ترید واقعی اتقاق می‌افتد به شما القا شود؛ لذا شما می‌توانید با تمرین یاد بگیرید که این احساسات را در هنگام ترید حقیقی مدیریت کنید. خوب است بدانید که مدیرت احساسات در هنگام ترید 2 مزیت به همراه دارد:
- جلوگیری از ضرر
- اقدام به معامله در زمان مناسب
اما این همه ماجرا نیست! شما تنها مدیریت احساسات را در ارزبازان یاد نخواهید گرفت! بلکه مفاهیم پیشرفته و مهمی مانند
- خط روند
- الگوها
- لورج
- مارجین
- اسپات
- حاشیه سود
و بسیاری از موضوعات مهم را فرا می‌گیرید.
بیشتر بخوانید: دمو بایننس چیست و چگونه می‌توانیم در آن حساب بسازیم؟
بی‌محابا دل به دریای پرتلاطم بازار نزنید!
سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا به تازه‌کارهای این حوزه توصیه می‌کنند که از یادگیری و تمرین غافل نشوند. باید به عنوان یک ترید تازه‌کار و یا حتی حرفه‌ای، زمان قابل توجهی را صرف تست ایده‌ها و استراتژی‌های جدید خود بکنید تا بهترین نتایج را به دست آورید.
این تمرین، سود بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت، منحنی یادگیری را کوتاه می‌کند و در عین حال سودآوری محدود را خیلی زودتر از شرکت‌کنندگان جدیدی که فرصت را از دست می‌دهند، شروع می‌کند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که اگر این موارد مهم گفته شده در بالا را بخواهد با سرمایه واقعی خود و با آزمون و خطا در یک بستر معاملاتی واقعی انجام دهید، به راحتی سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ پس بهتر است که در ابتدا موارد گفته شده در بالا را در ارزبازان فرا بگیرید تا با دید وسیع‌تری اقدام به معامله بپردازید.
نتیجه‌گیری
در سال‌های اخیر، محبوبیت«ترید کاغذی» به‌شدت افزایش یافته است. تقریباً همه به دنبال یک بستر مناسب برای تمرین در یک محیط شبیه‌سازی شده مجازی هستند که به تریدرها کمک کند یاد بگیرید چگونه تجارت کنید و استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنید.